Qual é melhor, OWL ou TW?

No framework Buffett-Fit, Tradeweb Markets Inc. (TW) atinge atualmente uma nota maior que OWL — 73/100 (nota B) contra 54/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — OWL ganha em Peter Lynch e Charlie Munger; TW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar OWL ou TW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto OWL como TW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

OWL é melhor que TW para value investing?

No framework Buffett de value investing, TW atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 54/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre OWL e TW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). OWL atinge atualmente 54/100 (nota D); TW atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, OWL ou TW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. OWL e TW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, OWL ou TW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

OWL e TW são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Blue Owl Capital Inc. (OWL) como Tradeweb Markets Inc. (TW) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo OWL vs TW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Blue Owl Capital

Tradeweb Markets

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

OWL

Blue Owl Capital

Capitalização

$14.79B

Setor

Financeiro

Tradeweb Markets

Capitalização

$23.64B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Tradeweb Markets TW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	OWL	TW	Vencedor
Warren Buffett	54D	73B	TW
Benjamin Graham	69D	78B	TW
Philip Fisher	72C	77C	TW
Peter Lynch	72C	60C	OWL
Joel Greenblatt	42D	48D	TW
Charlie Munger	59D	54D	OWL
Terry Smith	50D	62D	TW

Métricas lado a lado

Métrica	OWL	TW
Market cap	$14.79B	$23.64B
P/E (TTM)	74.0x	27.1x
EV/EBIT	30.2x	25.9x
ROIC (TTM)	4.76%	9.57%
Gross margin	64.44%	67.98%
Net margin	2.96%	40.25%
Revenue CAGR 5y	36.62%	17.51%
EPS CAGR 5y	-	35.51%
Debt / Equity	2.1x	0.0x
Dividend yield	9.57%	0.45%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

OWL lidera em

Dividend yield9.57%vs 0.45%+95%
Revenue CAGR 5y36.62%vs 17.51%+52%

TW lidera em

Debt / Equity0.0xvs 2.1x+99%
Net margin40.25%vs 2.96%+93%
P/E (TTM)27.1xvs 74.0x+63%
ROIC (TTM)9.57%vs 4.76%+50%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Blue Owl Capital

Tradeweb Markets

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como OWL

Mais como TW

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Termos-chave desta análise