Qual é melhor, PHM ou RACE?

No framework Buffett-Fit, Ferrari N.V. (RACE) atinge atualmente uma nota maior que PHM — 69/100 (nota B) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — PHM ganha em none; RACE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar PHM ou RACE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto PHM como RACE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

PHM é melhor que RACE para value investing?

No framework Buffett de value investing, RACE atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 50/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre PHM e RACE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). PHM atinge atualmente 50/100 (nota C); RACE atinge 69/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, PHM ou RACE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. PHM e RACE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, PHM ou RACE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

PHM e RACE são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto PulteGroup, Inc. (PHM) como Ferrari N.V. (RACE) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo PHM vs RACE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

PulteGroup

Ferrari N.V.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

PHM

PulteGroup

Capitalização

$20.97B

Setor

Consumo discricionário

RACE

Ferrari N.V.

Capitalização

$56.95B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ferrari N.V. RACE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	PHM	RACE	Vencedor
Warren Buffett	50C	69B	RACE
Benjamin Graham	48D	74B	RACE
Philip Fisher	35D	67B	RACE
Peter Lynch	28F	55C	RACE
Joel Greenblatt	24F	46D	RACE
Charlie Munger	38D	69B	RACE
Terry Smith	36D	69B	RACE

Métricas lado a lado

Métrica	PHM	RACE
Market cap	$20.97B	$56.95B
P/E (TTM)	10.3x	30.7x
EV/EBIT	7.2x	23.7x
ROIC (TTM)	13.3%	18.26%
Gross margin	26.06%	51.61%
Net margin	12.14%	22.2%
Revenue CAGR 5y	5.95%	13.73%
EPS CAGR 5y	10.79%	18.82%
Debt / Equity	0.2x	0.7x
Dividend yield	0.87%	1.3%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

PHM lidera em

Debt / Equity0.2xvs 0.7x+74%
EV/EBIT7.2xvs 23.7x+70%
P/E (TTM)10.3xvs 30.7x+66%

RACE lidera em

Market cap$56.95Bvs $20.97B+63%
Revenue CAGR 5y13.73%vs 5.95%+57%
Gross margin51.61%vs 26.06%+49%
Net margin22.2%vs 12.14%+45%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

PulteGroup

Ferrari N.V.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como PHM

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Termos-chave desta análise