Qual é melhor, DPZ ou PKG?

No framework Buffett-Fit, Domino's Pizza, Inc. (DPZ) atinge atualmente uma nota maior que PKG — 70/100 (nota B) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DPZ ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PKG ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DPZ ou PKG?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DPZ como PKG são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DPZ é melhor que PKG para value investing?

No framework Buffett de value investing, DPZ atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 50/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DPZ e PKG no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DPZ atinge atualmente 70/100 (nota B); PKG atinge 50/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DPZ ou PKG?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DPZ e PKG são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DPZ ou PKG?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DPZ e PKG são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Domino's Pizza, Inc. (DPZ) como Packaging Corporation of America (PKG) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DPZ vs PKG é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Domino's Pizza

Packaging Corporation of America

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DPZ

Domino's Pizza

Capitalização

$10.53B

Setor

Consumo discricionário

PKG

Packaging Corporation of America

Capitalização

$19.24B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Domino's Pizza DPZ

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DPZ	PKG	Vencedor
Warren Buffett	70B	50C	DPZ
Benjamin Graham	61C	77B	PKG
Philip Fisher	52C	25F	DPZ
Peter Lynch	60C	18F	DPZ
Joel Greenblatt	73B	32F	DPZ
Charlie Munger	69C	43D	DPZ
Terry Smith	70C	37D	DPZ

Métricas lado a lado

Métrica	DPZ	PKG
Market cap	$10.53B	$19.24B
P/E (TTM)	17.9x	25.3x
EV/EBIT	16.1x	18.2x
ROIC (TTM)	58.12%	9.34%
Gross margin	40.07%	20.48%
Net margin	11.89%	8.03%
Revenue CAGR 5y	3.19%	3.84%
EPS CAGR 5y	6.56%	-0.74%
Debt / Equity	-	1.0x
Dividend yield	2.3%	2.36%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DPZ lidera em

Debt / Equity-vs 1.0x+172%
EPS CAGR 5y6.56%vs -0.74%+111%
ROIC (TTM)58.12%vs 9.34%+84%
Gross margin40.07%vs 20.48%+49%

PKG lidera em

Market cap$19.24Bvs $10.53B+45%
Revenue CAGR 5y3.84%vs 3.19%+17%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Domino's Pizza

Packaging Corporation of America

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise