Qual é melhor, DEO ou PM?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que DEO — 74/100 (nota B) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DEO ganha em Benjamin Graham; PM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DEO ou PM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DEO como PM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DEO é melhor que PM para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta — 74/100 contra 64/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DEO e PM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DEO atinge atualmente 64/100 (nota C); PM atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DEO ou PM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DEO e PM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DEO ou PM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DEO e PM são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Diageo plc (DEO) como Philip Morris International Inc. (PM) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DEO vs PM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Diageo

Philip Morris International

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DEO

Diageo

Capitalização

$47.29B

Setor

Consumo básico

Philip Morris International

Capitalização

$294.04B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Philip Morris International PM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DEO	PM	Vencedor
Warren Buffett	64C	74B	PM
Benjamin Graham	76B	67B	DEO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	DEO	PM
Market cap	$47.29B	$294.04B
P/E (TTM)	18.6x	26.6x
EV/EBIT	15.5x	22.8x
ROIC (TTM)	9.41%	24.29%
Gross margin	59.68%	67.3%
Net margin	12.18%	26.74%
Revenue CAGR 5y	12.29%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DEO lidera em

Revenue CAGR 5y12.29%vs 6.66%+46%
EV/EBIT15.5xvs 22.8x+32%
P/E (TTM)18.6xvs 26.6x+30%
Dividend yield4.11%vs 3.05%

Mais como DEO

DEO vs IPAR DEO vs PRDO DEO vs UL DEO vs BRBR DEO vs MNST DEO vs LRN

Mais como PM

PM vs IPAR

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.