Qual é melhor, RACE ou TRS?

No framework Buffett-Fit, Ferrari N.V. (RACE) atinge atualmente uma nota maior que TRS — 69/100 (nota B) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RACE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; TRS ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RACE ou TRS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RACE como TRS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RACE é melhor que TRS para value investing?

No framework Buffett de value investing, RACE atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 28/100, uma diferença de 41 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RACE e TRS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RACE atinge atualmente 69/100 (nota B); TRS atinge 28/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RACE ou TRS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RACE e TRS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RACE ou TRS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RACE e TRS são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Ferrari N.V. (RACE) como TriMas Corporation (TRS) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RACE vs TRS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ferrari N.V.

TriMas

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RACE

Ferrari N.V.

Capitalização

$56.95B

Setor

Consumo discricionário

TRS

TriMas

Capitalização

$1.47B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ferrari N.V. RACE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RACE	TRS	Vencedor
Warren Buffett	69B	28F	RACE
Benjamin Graham	74B	42D	RACE
Philip Fisher	67B	28F	RACE
Peter Lynch	55C	33F	RACE
Joel Greenblatt	46D	60C	TRS
Charlie Munger	69B	21F	RACE
Terry Smith	69B	18F	RACE

Métricas lado a lado

Métrica	RACE	TRS
Market cap	$56.95B	$1.47B
P/E (TTM)	30.7x	1.7x
EV/EBIT	23.7x	42.4x
ROIC (TTM)	18.26%	2.23%
Gross margin	51.61%	22.62%
Net margin	22.2%	104.7%
Revenue CAGR 5y	13.73%	-6.84%
EPS CAGR 5y	18.82%	22.24%
Debt / Equity	0.7x	0.3x
Dividend yield	1.3%	0.39%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RACE lidera em

Revenue CAGR 5y13.73%vs -6.84%+150%
Market cap$56.95Bvs $1.47B+97%
ROIC (TTM)18.26%vs 2.23%+88%
Dividend yield1.3%vs 0.39%+70%

TRS lidera em

P/E (TTM)1.7xvs 30.7x+95%
Net margin104.7%vs 22.2%+79%
Debt / Equity0.3xvs 0.7x+58%
EPS CAGR 5y22.24%vs 18.82%+15%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Ferrari N.V.

TriMas

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como TRS

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Termos-chave desta análise