Qual é melhor, IDXX ou RPRX?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que RPRX — 75/100 (nota B) contra 66/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — IDXX ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; RPRX ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IDXX ou RPRX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IDXX como RPRX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IDXX é melhor que RPRX para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 66/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IDXX e RPRX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IDXX atinge atualmente 75/100 (nota B); RPRX atinge 66/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IDXX ou RPRX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IDXX e RPRX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IDXX ou RPRX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IDXX e RPRX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) como Royalty Pharma plc (RPRX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IDXX vs RPRX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

IDEXX Laboratories

Royalty Pharma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalização

$44.06B

Setor

Saúde

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

Vencedor geral

IDEXX Laboratories IDXX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	IDXX	RPRX	Vencedor
Warren Buffett	75B	66C	IDXX
Benjamin Graham	80A	84A	RPRX
Philip Fisher	75B	65C	IDXX
Peter Lynch	71B	60C	IDXX
Joel Greenblatt	83C	40D	IDXX
Charlie Munger	87A	68D	IDXX
Terry Smith	84A	58D	IDXX

Métricas lado a lado

Métrica	IDXX	RPRX
Market cap	$44.06B	$23.44B
P/E (TTM)	39.0x	27.6x
EV/EBIT	31.6x	19.9x
ROIC (TTM)	40.66%	8.43%
Gross margin	62.05%	99.95%
Net margin	24.63%	33.91%
Revenue CAGR 5y	7.56%	0.96%
EPS CAGR 5y	10.79%	11.83%
Debt / Equity	0.7x	1.3x
Dividend yield	0.0%	1.72%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

IDXX lidera em

Revenue CAGR 5y7.56%vs 0.96%+87%
ROIC (TTM)40.66%vs 8.43%+79%
Market cap$44.06Bvs $23.44B+47%
Debt / Equity0.7xvs 1.3x+47%

RPRX lidera em

Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
Gross margin99.95%vs 62.05%+38%
EV/EBIT19.9xvs 31.6x+37%
P/E (TTM)27.6xvs 39.0x+29%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

IDEXX Laboratories

Royalty Pharma

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como IDXX

Mais como RPRX

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise