Qual é melhor, RPRX ou STE?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que STE — 66/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STE ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RPRX ou STE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RPRX como STE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RPRX é melhor que STE para value investing?

No framework Buffett de value investing, RPRX atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 53/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RPRX e STE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RPRX atinge atualmente 66/100 (nota C); STE atinge 53/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RPRX ou STE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RPRX e STE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RPRX ou STE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RPRX e STE são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Royalty Pharma plc (RPRX) como STERIS plc (STE) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RPRX vs STE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royalty Pharma

STERIS

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

STE

STERIS

Capitalização

$21.26B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RPRX	STE	Vencedor
Warren Buffett	66C	53C	RPRX
Benjamin Graham	84A	68B	RPRX
Philip Fisher	65C	58C	RPRX
Peter Lynch	60C	52C	RPRX
Joel Greenblatt	40D	35D	RPRX
Charlie Munger	68D	42D	RPRX
Terry Smith	58D	48D	RPRX

Métricas lado a lado

Métrica	RPRX	STE
Market cap	$23.44B	$21.26B
P/E (TTM)	27.6x	25.3x
EV/EBIT	19.9x	17.7x
ROIC (TTM)	8.43%	8.51%
Gross margin	99.95%	44.25%
Net margin	33.91%	13.18%
Revenue CAGR 5y	0.96%	8.88%
EPS CAGR 5y	11.83%	33.45%
Debt / Equity	1.3x	0.0x
Dividend yield	1.72%	1.22%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RPRX lidera em

Net margin33.91%vs 13.18%+61%
Gross margin99.95%vs 44.25%+56%
Dividend yield1.72%vs 1.22%+29%
Market cap$23.44Bvs $21.26B+9%

STE lidera em

Debt / Equity0.0xvs 1.3x+99%
Revenue CAGR 5y8.88%vs 0.96%+89%
EPS CAGR 5y33.45%vs 11.83%+65%
EV/EBIT17.7xvs 19.9x+11%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Royalty Pharma

STERIS

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como STE

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Termos-chave desta análise