Qual é melhor, RPRX ou VCYT?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que VCYT — 66/100 (nota C) contra 50/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith; VCYT ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RPRX ou VCYT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RPRX como VCYT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RPRX é melhor que VCYT para value investing?

No framework Buffett de value investing, RPRX atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 50/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RPRX e VCYT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RPRX atinge atualmente 66/100 (nota C); VCYT atinge 50/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RPRX ou VCYT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RPRX e VCYT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RPRX ou VCYT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RPRX e VCYT são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Royalty Pharma plc (RPRX) como Veracyte, Inc. (VCYT) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RPRX vs VCYT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royalty Pharma

Veracyte

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

VCYT

Veracyte

Capitalização

$3.59B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RPRX	VCYT	Vencedor
Warren Buffett	66C	50D	RPRX
Benjamin Graham	84A	61D	RPRX
Philip Fisher	65C	65C	Empate
Peter Lynch	60C	72B	VCYT
Joel Greenblatt	40D	50D	VCYT
Charlie Munger	68D	51D	RPRX
Terry Smith	58D	56D	RPRX

Métricas lado a lado

Métrica	RPRX	VCYT
Market cap	$23.44B	$3.59B
P/E (TTM)	27.6x	34.8x
EV/EBIT	19.9x	38.4x
ROIC (TTM)	8.43%	4.73%
Gross margin	99.95%	71.31%
Net margin	33.91%	16.25%
Revenue CAGR 5y	0.96%	23.89%
EPS CAGR 5y	11.83%	-
Debt / Equity	1.3x	0.0x
Dividend yield	1.72%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RPRX lidera em

Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
Market cap$23.44Bvs $3.59B+85%
Net margin33.91%vs 16.25%+52%
EV/EBIT19.9xvs 38.4x+48%

VCYT lidera em

Debt / Equity0.0xvs 1.3x+98%
Revenue CAGR 5y23.89%vs 0.96%+96%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Royalty Pharma

Veracyte

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como VCYT

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Termos-chave desta análise