Qual é melhor, SBR ou WES?

No framework Buffett-Fit, Western Midstream Partners, LP (WES) atinge atualmente uma nota maior que SBR — 68/100 (nota B) contra 51/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — SBR ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; WES ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar SBR ou WES?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto SBR como WES são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

SBR é melhor que WES para value investing?

No framework Buffett de value investing, WES atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 51/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre SBR e WES no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). SBR atinge atualmente 51/100 (nota C); WES atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, SBR ou WES?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. SBR e WES são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, SBR ou WES?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

SBR e WES são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Sabine Royalty Trust (SBR) como Western Midstream Partners, LP (WES) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo SBR vs WES é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Sabine Royalty

Western Midstream Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

SBR

Sabine Royalty

Capitalização

$1.12B

Setor

Energia

WES

Western Midstream Partners, LP

Capitalização

$18.12B

Setor

Energia

Vencedor geral

Western Midstream Partners, LP WES

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	SBR	WES	Vencedor
Warren Buffett	51C	68B	WES
Benjamin Graham	43D	73B	WES
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	SBR	WES
Market cap	$1.12B	$18.12B
P/E (TTM)	17.0x	15.3x
EV/EBIT	15.8x	16.5x
ROIC (TTM)	8.23%	11.53%
Gross margin	100.0%	68.78%
Net margin	95.01%	29.7%
Revenue CAGR 5y	6.06%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

SBR lidera em

Debt / Equity-vs 2.6x+100%
ROIC (TTM)8.23%vs 11.53%+99%
Net margin95.01%vs 29.7%+69%
Gross margin100.0%vs 68.78%

Mais como SBR

SBR vs NRP SBR vs BSM SBR vs DMLP SBR vs HESM SBR vs AM SBR vs TPL

Mais como WES

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.