Qual é melhor, AEP ou SBS?

No framework Buffett-Fit, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) atinge atualmente uma nota maior que AEP — 57/100 (nota C) contra 60/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AEP ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt; SBS ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AEP ou SBS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AEP como SBS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AEP é melhor que SBS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (60/100 contra 57/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AEP e SBS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AEP atinge atualmente 60/100 (nota D); SBS atinge 57/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AEP ou SBS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AEP e SBS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AEP ou SBS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AEP e SBS são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto American Electric Power Company, Inc. (AEP) como Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AEP vs SBS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Electric Power

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AEP

Capitalização

$71.6B

Setor

Serviços públicos

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Capitalização

$19.34B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AEP	SBS	Vencedor
Warren Buffett	60D	57C	AEP
Benjamin Graham	52C	61C	SBS
Philip Fisher	45D	69C	SBS
Peter Lynch	55C	63C	SBS
Joel Greenblatt	37D	35D	AEP
Charlie Munger	47D	61D	SBS
Terry Smith	43D	58D	SBS

Métricas lado a lado

Métrica	AEP	SBS
Market cap	$71.6B	$19.34B
P/E (TTM)	18.6x	11.7x
EV/EBIT	22.6x	12.4x
ROIC (TTM)	4.69%	8.64%
Gross margin	40.39%	36.45%
Net margin	16.49%	22.03%
Revenue CAGR 5y	6.99%	17.65%
EPS CAGR 5y	7.59%	37.86%
Debt / Equity	1.6x	1.2x
Dividend yield	3.02%	2.39%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AEP lidera em

Market cap$71.6Bvs $19.34B+73%
Dividend yield3.02%vs 2.39%+21%
Gross margin40.39%vs 36.45%+10%

SBS lidera em

EPS CAGR 5y37.86%vs 7.59%+80%
Revenue CAGR 5y17.65%vs 6.99%+60%
ROIC (TTM)8.64%vs 4.69%+46%
EV/EBIT12.4xvs 22.6x+45%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

American Electric Power

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AEP

Mais como SBS

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise