Qual é melhor, HAE ou SHC?

No framework Buffett-Fit, Haemonetics Corporation (HAE) atinge atualmente uma nota maior que SHC — 70/100 (nota B) contra 58/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HAE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; SHC ganha em Charlie Munger e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HAE ou SHC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HAE como SHC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HAE é melhor que SHC para value investing?

No framework Buffett de value investing, HAE atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 58/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HAE e SHC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HAE atinge atualmente 70/100 (nota B); SHC atinge 58/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HAE ou SHC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HAE e SHC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HAE ou SHC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HAE e SHC são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Haemonetics Corporation (HAE) como Sotera Health Company (SHC) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HAE vs SHC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Haemonetics

Sotera Health

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HAE

Haemonetics

Capitalização

$2.98B

Setor

Saúde

SHC

Sotera Health

Capitalização

$4.47B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Haemonetics HAE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HAE	SHC	Vencedor
Warren Buffett	70B	58D	HAE
Benjamin Graham	85A	84D	HAE
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	HAE	SHC
Market cap	$2.98B	$4.47B
P/E (TTM)	24.8x	36.9x
EV/EBIT	14.1x	16.1x
ROIC (TTM)	8.37%	7.96%
Gross margin	55.74%	55.01%
Net margin	7.29%	9.91%
Revenue CAGR 5y	7.65%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HAE lidera em

EPS CAGR 5y24.62%vs -9.92%+140%
Debt / Equity1.5xvs 3.6x+58%
P/E (TTM)24.8xvs 36.9x+33%
Revenue CAGR 5y7.65%vs 5.72%

Mais como HAE

HAE vs HALO HAE vs LMAT HAE vs RMD HAE vs LLY HAE vs UTHR HAE vs IDXX

Mais como SHC

SHC vs HALO

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.