Qual é melhor, RACE ou STLA?

No framework Buffett-Fit, Ferrari N.V. (RACE) atinge atualmente uma nota maior que STLA — 77/100 (nota B) contra 25/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RACE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STLA ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RACE ou STLA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RACE como STLA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RACE é melhor que STLA para value investing?

No framework Buffett de value investing, RACE atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 25/100, uma diferença de 52 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RACE e STLA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RACE atinge atualmente 77/100 (nota B); STLA atinge 25/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RACE ou STLA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RACE e STLA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RACE ou STLA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RACE e STLA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Ferrari N.V. (RACE) como Stellantis N.V. (STLA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RACE vs STLA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ferrari N.V.

Stellantis N.V.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RACE

Ferrari N.V.

Capitalização

$61.67B

Setor

Consumo discricionário

STLA

Stellantis N.V.

Capitalização

$21.91B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ferrari N.V. RACE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RACE	STLA	Vencedor
Warren Buffett	77B	25F	RACE
Benjamin Graham	82A	17F	RACE
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	RACE	STLA
Market cap	$61.67B	$21.91B
P/E (TTM)	30.7x	2.9x
EV/EBIT	23.7x	-
ROIC (TTM)	18.26%	13.52%
Gross margin	51.61%	19.64%
Net margin	22.2%	9.35%
Revenue CAGR 5y	13.73%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RACE lidera em

Dividend yield1.3%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y13.73%vs 4.81%+65%
Market cap$61.67Bvs $21.91B+64%
Gross margin51.61%

Mais como RACE

RACE vs WINA RACE vs BKNG RACE vs ATAT RACE vs IHG RACE vs HLT RACE vs DPZ

Mais como STLA

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.