Qual é melhor, KLAC ou STM?

No framework Buffett-Fit, KLA Corporation (KLAC) atinge atualmente uma nota maior que STM — 74/100 (nota B) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KLAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STM ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KLAC ou STM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KLAC como STM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KLAC é melhor que STM para value investing?

No framework Buffett de value investing, KLAC atinge atualmente a nota mais alta — 74/100 contra 34/100, uma diferença de 40 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KLAC e STM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KLAC atinge atualmente 74/100 (nota B); STM atinge 34/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KLAC ou STM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KLAC e STM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KLAC ou STM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KLAC e STM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto KLA Corporation (KLAC) como STMicroelectronics N.V. (STM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KLAC vs STM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

KLA

STMicroelectronics N.V.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KLAC

KLA

Capitalização

$235.69B

Setor

Tecnologia

STM

STMicroelectronics N.V.

Capitalização

$57.22B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

KLA KLAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KLAC	STM	Vencedor
Warren Buffett	74B	34F	KLAC
Benjamin Graham	86A	81A	KLAC
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	KLAC	STM
Market cap	$235.69B	$57.22B
P/E (TTM)	50.6x	370.2x
EV/EBIT	45.8x	170.9x
ROIC (TTM)	36.29%	0.83%
Gross margin	61.75%	33.95%
Net margin	35.66%	1.2%
Revenue CAGR 5y	15.13%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KLAC lidera em

EPS CAGR 5y22.65%vs -45.85%+149%
Revenue CAGR 5y15.13%vs -1.86%+112%
ROIC (TTM)36.29%vs 0.83%+98%
Net margin35.66%vs 1.2%

Mais como KLAC

KLAC vs LRCX KLAC vs ADBE KLAC vs AMAT KLAC vs KARO KLAC vs ANET KLAC vs ATEN

Mais como STM

STM vs LRCX

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.