Qual é melhor, AAT ou STWD?

No framework Buffett-Fit, Starwood Property Trust, Inc. (STWD) atinge atualmente uma nota maior que AAT — 64/100 (nota C) contra 64/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AAT ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; STWD ganha em Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAT ou STWD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAT como STWD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAT é melhor que STWD para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (64/100 contra 64/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AAT e STWD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAT atinge atualmente 64/100 (nota D); STWD atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAT ou STWD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAT e STWD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAT ou STWD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAT e STWD são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto American Assets Trust, Inc. (AAT) como Starwood Property Trust, Inc. (STWD) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAT vs STWD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Assets

Starwood Property

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AAT

American Assets

Capitalização

$1.4B

Setor

Imobiliário

STWD

Starwood Property

Capitalização

$6.41B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Starwood Property STWD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AAT	STWD	Vencedor
Warren Buffett	64D	64C	Empate
Benjamin Graham	63C	49D

Métricas lado a lado

Métrica	AAT	STWD
Market cap	$1.4B	$6.41B
P/E (TTM)	57.0x	16.3x
EV/EBIT	19.7x	20.4x
ROIC (TTM)	3.52%	91.79%
Gross margin	60.76%	79.18%
Net margin	5.11%	17.69%
Revenue CAGR 5y	3.79%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AAT lidera em

EPS CAGR 5y18.28%vs -5.66%+131%
Debt / Equity1.5xvs 3.5x+57%

STWD lidera em

ROIC (TTM)91.79%vs 3.52%+96%

Mais como AAT

AAT vs EPRT AAT vs PECO AAT vs LTC AAT vs JOE AAT vs GLPI AAT vs ADC

Mais como STWD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.