Qual é melhor, NSSC ou SWIM?

No framework Buffett-Fit, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) atinge atualmente uma nota maior que SWIM — 70/100 (nota B) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NSSC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SWIM ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NSSC ou SWIM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NSSC como SWIM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NSSC é melhor que SWIM para value investing?

No framework Buffett de value investing, NSSC atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 33/100, uma diferença de 37 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NSSC e SWIM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NSSC atinge atualmente 70/100 (nota B); SWIM atinge 33/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NSSC ou SWIM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NSSC e SWIM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NSSC ou SWIM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NSSC e SWIM são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) como Latham Group, Inc. (SWIM) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NSSC vs SWIM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Napco Security Technologies

Latham Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NSSC

Capitalização

$1.34B

Setor

Indústria

SWIM

Latham Group

Capitalização

$612.89M

Setor

Indústria

Vencedor geral

Napco Security Technologies NSSC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NSSC	SWIM	Vencedor
Warren Buffett	70B	33F	NSSC
Benjamin Graham	90A	44D	NSSC
Philip Fisher	77B	39D	NSSC
Peter Lynch	63C	8F	NSSC
Joel Greenblatt	63C	23F	NSSC
Charlie Munger	72B	31F	NSSC
Terry Smith	72B	35D	NSSC

Métricas lado a lado

Métrica	NSSC	SWIM
Market cap	$1.34B	$612.89M
P/E (TTM)	38.9x	66.2x
EV/EBIT	28.7x	18.0x
ROIC (TTM)	18.36%	3.02%
Gross margin	56.97%	32.47%
Net margin	18.7%	1.55%
Revenue CAGR 5y	6.05%	-3.54%
EPS CAGR 5y	22.67%	-
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	1.42%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NSSC lidera em

Revenue CAGR 5y6.05%vs -3.54%+158%
Dividend yield1.42%vs 0.0%+100%
Net margin18.7%vs 1.55%+92%
ROIC (TTM)18.36%vs 3.02%+84%

SWIM lidera em

EV/EBIT18.0xvs 28.7x+37%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Napco Security Technologies

Latham Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise