Qual é melhor, LII ou THR?

No framework Buffett-Fit, Thermon Group Holdings, Inc. (THR) atinge atualmente uma nota maior que LII — 55/100 (nota C) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LII ganha em Warren Buffett, Charlie Munger, e Terry Smith; THR ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LII ou THR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LII como THR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LII é melhor que THR para value investing?

No framework Buffett de value investing, THR atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 55/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LII e THR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LII atinge atualmente 64/100 (nota C); THR atinge 55/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LII ou THR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LII e THR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LII ou THR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LII e THR são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Lennox International Inc. (LII) como Thermon Group Holdings, Inc. (THR) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LII vs THR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lennox International

Thermon Group Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LII

Capitalização

$17.4B

Setor

Indústria

THR

Thermon Group Holdings

Capitalização

$2.2B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Thermon Group Holdings THR

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LII	THR	Vencedor
Warren Buffett	64C	55C	LII
Benjamin Graham	67B	80A	THR
Philip Fisher	48D	61C	THR
Peter Lynch	45D	47D	THR
Joel Greenblatt	45D	46D	THR
Charlie Munger	56C	43D	LII
Terry Smith	48D	44D	LII

Métricas lado a lado

Métrica	LII	THR
Market cap	$17.4B	$2.2B
P/E (TTM)	22.2x	37.3x
EV/EBIT	19.0x	29.2x
ROIC (TTM)	23.93%	8.87%
Gross margin	33.06%	45.44%
Net margin	14.89%	11.26%
Revenue CAGR 5y	5.5%	15.89%
EPS CAGR 5y	15.65%	1.78%
Debt / Equity	1.6x	0.3x
Dividend yield	1.04%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LII lidera em

Dividend yield1.04%vs 0.0%+100%
Market cap$17.4Bvs $2.2B+87%
ROIC (TTM)23.93%vs 8.87%+63%
P/E (TTM)22.2xvs 37.3x+40%

THR lidera em

EPS CAGR 5y1.78%vs 15.65%+91%
Debt / Equity0.3xvs 1.6x+80%
Revenue CAGR 5y15.89%vs 5.5%+65%
Gross margin45.44%vs 33.06%+27%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Lennox International

Thermon Group Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise