Qual é melhor, HRMY ou TMDX?

No framework Buffett-Fit, Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) atinge atualmente uma nota maior que TMDX — 67/100 (nota B) contra 55/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HRMY ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; TMDX ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HRMY ou TMDX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HRMY como TMDX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HRMY é melhor que TMDX para value investing?

No framework Buffett de value investing, HRMY atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 55/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HRMY e TMDX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HRMY atinge atualmente 67/100 (nota B); TMDX atinge 55/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HRMY ou TMDX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HRMY e TMDX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HRMY ou TMDX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HRMY e TMDX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) como TransMedics Group, Inc. (TMDX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HRMY vs TMDX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Harmony Biosciences Holdings

TransMedics Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HRMY

Capitalização

$1.75B

Setor

Saúde

TMDX

TransMedics Group

Capitalização

$2.38B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Harmony Biosciences Holdings HRMY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HRMY	TMDX	Vencedor
Warren Buffett	67B	55D	HRMY
Benjamin Graham	60C	61D	TMDX
Philip Fisher	75B	56C	HRMY
Peter Lynch	62C	84C	TMDX
Joel Greenblatt	28F	48D	TMDX
Charlie Munger	62C	54D	HRMY
Terry Smith	67B	47D	HRMY

Métricas lado a lado

Métrica	HRMY	TMDX
Market cap	$1.75B	$2.38B
P/E (TTM)	11.8x	12.6x
EV/EBIT	6.4x	23.4x
ROIC (TTM)	12.5%	6.94%
Gross margin	76.55%	59.09%
Net margin	16.2%	27.04%
Revenue CAGR 5y	29.85%	111.5%
EPS CAGR 5y	46.45%	-
Debt / Equity	0.2x	1.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HRMY lidera em

Debt / Equity0.2xvs 1.7x+86%
EV/EBIT6.4xvs 23.4x+72%
ROIC (TTM)12.5%vs 6.94%+44%
Gross margin76.55%vs 59.09%+23%

TMDX lidera em

Revenue CAGR 5y111.5%vs 29.85%+73%
Net margin27.04%vs 16.2%+40%
Market cap$2.38Bvs $1.75B+27%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Harmony Biosciences Holdings

TransMedics Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HRMY

Mais como TMDX

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise