Qual é melhor, ATAT ou TMH?

No framework Buffett-Fit, Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) atinge atualmente uma nota maior que TMH — 64/100 (nota C) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATAT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TMH ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATAT ou TMH?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATAT como TMH são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATAT é melhor que TMH para value investing?

No framework Buffett de value investing, ATAT atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 56/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATAT e TMH no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATAT atinge atualmente 64/100 (nota C); TMH atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATAT ou TMH?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATAT e TMH são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATAT ou TMH?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATAT e TMH são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) como Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATAT vs TMH é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Atour Lifestyle Holdings Limited

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATAT

Capitalização

$5.3B

Setor

Consumo discricionário

TMH

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Capitalização

$3.66B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Atour Lifestyle Holdings Limited ATAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATAT	TMH	Vencedor
Warren Buffett	64C	56C	ATAT
Benjamin Graham	63C	85A	TMH
Philip Fisher	65B	50C	ATAT
Peter Lynch	55C	53C	ATAT
Joel Greenblatt	45D	43D	ATAT
Charlie Munger	65B	55C	ATAT
Terry Smith	67B	52C	ATAT

Métricas lado a lado

Métrica	ATAT	TMH
Market cap	$5.3B	$3.66B
P/E (TTM)	19.5x	43.2x
EV/EBIT	16.4x	73.0x
ROIC (TTM)	27.61%	1.35%
Gross margin	43.51%	100.0%
Net margin	17.23%	2.3%
Revenue CAGR 5y	45.59%	3.44%
EPS CAGR 5y	89.18%	3.3%
Debt / Equity	0.4x	3.7x
Dividend yield	2.04%	14.07%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATAT lidera em

EPS CAGR 5y89.18%vs 3.3%+96%
ROIC (TTM)27.61%vs 1.35%+95%
Revenue CAGR 5y45.59%vs 3.44%+92%
Debt / Equity0.4xvs 3.7x+90%

TMH lidera em

Dividend yield14.07%vs 2.04%+86%
Gross margin100.0%vs 43.51%+56%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Atour Lifestyle Holdings Limited

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise