Qual é melhor, TSEM ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que TSEM, 65/100 (nota B) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, TSEM ganha em Benjamin Graham; TSM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TSEM ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TSEM como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TSEM é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta, 65/100 contra 35/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TSEM e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TSEM atinge atualmente 35/100; TSM atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TSEM ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TSEM e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TSEM ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TSEM e TSM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TSEM vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Tower Semiconductor

TSEM$30.62BTecnologia Capitalização, Setor

TSMC

TSM$2.1TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

TSMC

TSEM 16 TSM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

TSEM1vitórias

6vitóriasTSM

Warren Buffett

35F

C65

Benjamin Graham

81B

B72

Philip Fisher

41F

B75

Peter Lynch

53D

C62

Joel Greenblatt

42F

C61

Charlie Munger

34F

C69

Terry Smith

23F

C65

Métricas lado a lado

Métrica	TSEM	TSM
Market cap	$30.62B	$2.1T Vencedor
P/E (TTM)	129.6x	30.5x Vencedor
EV/EBIT	159.9x	29.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

TSEM lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.2x+70%

TSM lidera em

Dividend yield0.91%vs 0.0%+100%
Market cap$2.1Tvs $30.62B+99%
Revenue CAGR 5y24.78%vs 0.95%+96%

Mais como TSEM

TSEM vs NVDA TSEM vs AAPL TSEM vs MSFT TSEM vs AVGO

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Tower Semiconductor

TSMC

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TSEM

Mais como TSM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Tower Semiconductor vs TSMC

Termos-chave desta análise