Qual é melhor, RGLD ou WDFC?

No framework Buffett-Fit, WD-40 Company (WDFC) atinge atualmente uma nota maior que RGLD — 67/100 (nota B) contra 73/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RGLD ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, e Peter Lynch; WDFC ganha em Benjamin Graham, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RGLD ou WDFC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RGLD como WDFC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RGLD é melhor que WDFC para value investing?

No framework Buffett de value investing, WDFC atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 67/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre RGLD e WDFC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RGLD atinge atualmente 73/100 (nota B); WDFC atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RGLD ou WDFC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RGLD e WDFC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RGLD ou WDFC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RGLD e WDFC são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Royal Gold, Inc. (RGLD) como WD-40 Company (WDFC) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RGLD vs WDFC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royal Gold

WD-40

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.44B

Setor

Materiais

WDFC

WD-40

Capitalização

$2.78B

Setor

Materiais

Vencedor geral

WD-40 WDFC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RGLD	WDFC	Vencedor
Warren Buffett	73B	67B	RGLD
Benjamin Graham	80A	84A	WDFC
Philip Fisher	69C	57C	RGLD
Peter Lynch	66B	60C	RGLD
Joel Greenblatt	46D	59C	WDFC
Charlie Munger	57D	68B	WDFC
Terry Smith	62D	62C	Empate

Métricas lado a lado

Métrica	RGLD	WDFC
Market cap	$15.44B	$2.78B
P/E (TTM)	32.8x	34.5x
EV/EBIT	26.2x	27.1x
ROIC (TTM)	7.56%	20.78%
Gross margin	68.47%	55.67%
Net margin	48.53%	12.57%
Revenue CAGR 5y	12.42%	6.16%
EPS CAGR 5y	12.65%	7.01%
Debt / Equity	0.1x	0.4x
Dividend yield	0.75%	1.92%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RGLD lidera em

Market cap$15.44Bvs $2.78B+82%
Debt / Equity0.1xvs 0.4x+81%
Net margin48.53%vs 12.57%+74%
Revenue CAGR 5y12.42%vs 6.16%+50%

WDFC lidera em

ROIC (TTM)20.78%vs 7.56%+64%
Dividend yield1.92%vs 0.75%+61%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Royal Gold

WD-40

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como RGLD

Mais como WDFC

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Termos-chave desta análise