Qual é melhor, WDS ou WES?

No framework Buffett-Fit, Western Midstream Partners, LP (WES) atinge atualmente uma nota maior que WDS — 59/100 (nota C) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — WDS ganha em none; WES ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar WDS ou WES?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto WDS como WES são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

WDS é melhor que WES para value investing?

No framework Buffett de value investing, WES atinge atualmente a nota mais alta — 59/100 contra 33/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre WDS e WES no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). WDS atinge atualmente 33/100 (nota F); WES atinge 59/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, WDS ou WES?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. WDS e WES são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, WDS ou WES?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

WDS e WES são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Woodside Energy Group Ltd (WDS) como Western Midstream Partners, LP (WES) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo WDS vs WES é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Woodside Energy Group

Western Midstream Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

WDS

Capitalização

$42.64B

Setor

Energia

WES

Western Midstream Partners, LP

Capitalização

$17.45B

Setor

Energia

Vencedor geral

Western Midstream Partners, LP WES

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	WDS	WES	Vencedor
Warren Buffett	33F	59C	WES
Benjamin Graham	39D	64C	WES
Philip Fisher	37D	54C	WES
Peter Lynch	33F	48D	WES
Joel Greenblatt	24F	32F	WES
Charlie Munger	36D	61C	WES
Terry Smith	25F	61C	WES

Métricas lado a lado

Métrica	WDS	WES
Market cap	$42.64B	$17.45B
P/E (TTM)	15.4x	14.6x
EV/EBIT	14.6x	16.1x
ROIC (TTM)	4.17%	10.97%
Gross margin	32.19%	68.46%
Net margin	20.96%	30.43%
Revenue CAGR 5y	16.86%	7.51%
EPS CAGR 5y	-8.72%	8.4%
Debt / Equity	0.4x	2.2x
Dividend yield	5.29%	8.56%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

WDS lidera em

Debt / Equity0.4xvs 2.2x+81%
Market cap$42.64Bvs $17.45B+59%
Revenue CAGR 5y16.86%vs 7.51%+55%
EV/EBIT14.6xvs 16.1x+10%

WES lidera em

EPS CAGR 5y8.4%vs -8.72%+196%
ROIC (TTM)10.97%vs 4.17%+62%
Gross margin68.46%vs 32.19%+53%
Dividend yield8.56%vs 5.29%+38%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Woodside Energy Group

Western Midstream Partners, LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como WDS

Mais como WES

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise