Qual é melhor, ATO ou XEL?

No framework Buffett-Fit, Atmos Energy Corporation (ATO) atinge atualmente uma nota maior que XEL — 56/100 (nota D) contra 56/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATO ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; XEL ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATO ou XEL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATO como XEL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATO é melhor que XEL para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (56/100 contra 56/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ATO e XEL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATO atinge atualmente 56/100 (nota D); XEL atinge 56/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATO ou XEL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATO e XEL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATO ou XEL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATO e XEL são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto Atmos Energy Corporation (ATO) como Xcel Energy Inc. (XEL) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATO vs XEL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Atmos Energy

Xcel Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATO

Atmos Energy

Capitalização

$29.68B

Setor

Serviços públicos

XEL

Xcel Energy

Capitalização

$50.53B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Atmos Energy ATO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATO	XEL	Vencedor
Warren Buffett	56D	56D	Empate
Benjamin Graham	55C	54C	ATO
Philip Fisher	57C	35D	ATO
Peter Lynch	57C	53C	ATO
Joel Greenblatt	44D	45D	XEL
Charlie Munger	52D	41D	ATO
Terry Smith	39D	36D	ATO

Métricas lado a lado

Métrica	ATO	XEL
Market cap	$29.68B	$50.53B
P/E (TTM)	21.9x	23.6x
EV/EBIT	25.1x	29.6x
ROIC (TTM)	4.81%	3.75%
Gross margin	51.43%	18.91%
Net margin	27.58%	14.14%
Revenue CAGR 5y	8.39%	2.23%
EPS CAGR 5y	10.16%	3.83%
Debt / Equity	0.6x	1.6x
Dividend yield	2.11%	2.92%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATO lidera em

Revenue CAGR 5y8.39%vs 2.23%+73%
Gross margin51.43%vs 18.91%+63%
EPS CAGR 5y10.16%vs 3.83%+62%
Debt / Equity0.6xvs 1.6x+59%

XEL lidera em

Market cap$50.53Bvs $29.68B+41%
Dividend yield2.92%vs 2.11%+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Atmos Energy

Xcel Energy

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ATO

Mais como XEL

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Termos-chave desta análise