Qual é melhor, KARO ou XYZ?

No framework Buffett-Fit, Karooooo Ltd. (KARO) atinge atualmente uma nota maior que XYZ — 76/100 (nota C) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KARO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; XYZ ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KARO ou XYZ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KARO como XYZ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KARO é melhor que XYZ para value investing?

No framework Buffett de value investing, KARO atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 46/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KARO e XYZ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KARO atinge atualmente 76/100 (nota C); XYZ atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KARO ou XYZ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KARO e XYZ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KARO ou XYZ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KARO e XYZ são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Karooooo Ltd. (KARO) como Block, Inc. (XYZ) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KARO vs XYZ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Karooooo

Block

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KARO

Karooooo

Capitalização

$1.47B

Setor

Tecnologia

XYZ

Block

Capitalização

$40.51B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Karooooo KARO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KARO	XYZ	Vencedor
Warren Buffett	76C	46D	KARO
Benjamin Graham	66B	51D	KARO
Philip Fisher	84C	61C	KARO
Peter Lynch	62C	46D	KARO
Joel Greenblatt	55C	30F	KARO
Charlie Munger	79B	39D	KARO
Terry Smith	75B	44D	KARO

Métricas lado a lado

Métrica	KARO	XYZ
Market cap	$1.47B	$40.51B
P/E (TTM)	24.3x	52.9x
EV/EBIT	19.1x	22.1x
ROIC (TTM)	26.68%	2.61%
Gross margin	69.33%	44.99%
Net margin	19.48%	3.29%
Revenue CAGR 5y	22.05%	8.19%
EPS CAGR 5y	22.4%	55.96%
Debt / Equity	0.3x	0.4x
Dividend yield	2.55%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KARO lidera em

Dividend yield2.55%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)26.68%vs 2.61%+90%
Net margin19.48%vs 3.29%+83%
Revenue CAGR 5y22.05%vs 8.19%+63%

XYZ lidera em

Market cap$40.51Bvs $1.47B+96%
EPS CAGR 5y55.96%vs 22.4%+60%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Karooooo

Block

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como XYZ

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Termos-chave desta análise