Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
AAPL· Tecnologia
Apple
A Apple e um negocio formidavel a um preco que nao deixa margem para erros, rendendo 2,2 por cento ao dono contra um multiplo de 37 vezes.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
91
Durabilidade
80
Gestão
56
Preço
4
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu comprasse a empresa inteira a este preco, estaria entregando cerca de 37 dolares por cada dolar que ela ganha e embolsando um rendimento ao dono de 2,2 por cento pelo incomodo.
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A durabilidade aqui e real e nao vou fingir o contrario. Um de 49,6 por cento e uma media de cinco anos de 53,5 por cento significam que o resistiu por anos, nao por trimestres, e uma queda do lucro de 0,8 por cento no pior ano mostra que o negocio quase nem pestaneja numa recessao.
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A direcao toca uma maquina de que retira 2,7 por cento das acoes a cada ano, que e exatamente o que se quer quando nao se consegue reinvestir cada dolar a um retorno de 50 por cento.
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Aqui nao ha margem de seguranca, e um analista honesto tem de dizer isso com clareza.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Retornos sobre o capital excepcionais, com um recente de 49,6 por cento e uma media de cinco anos de 53,5 por cento que poucas empresas no mundo conseguem igualar.
- 2Uma de 47,9 por cento e uma de 32,6 por cento comprovam um verdadeiro poder de precificacao, e nao a economia de um produto comum.
- 3O lucro por acao cresce 7,2 por cento mesmo com a receita subindo apenas 3,3 por cento, gracas a uma reducao disciplinada de 2,7 por cento ao ano no numero de acoes.
- 4Uma estabilidade notavel, com uma queda do lucro de apenas 0,8 por cento no pior ano, mostrando que o negocio quase nao verga em tempos dificeis.
Preocupações
6- 1A valorizacao nao deixa margem para erros, com um multiplo preco-lucro de 37,5 vezes e um magro rendimento ao dono de 2,2 por cento que voce quase igualaria com um titulo do Tesouro sem risco.
- 2O crescimento da receita e anemico, 3,3 por cento ao ano, o que torna muito dificil justificar pagar quase 35 vezes o lucro operacional sobre o valor de empresa.
- 3O e apenas 88 por cento do lucro liquido declarado, de modo que os ganhos em dinheiro sao um pouco mais magros do que o lucro de manchete sugere.
- 4O indice de liquidez corrente de 1,07 e apertado para uma empresa deste porte e deixa um colchao escasso de liquidez de curto prazo.
Histórico de preços
$334+133,5%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Apple vende um hardware que as pessoas amam e depois lhes aluga o software, os servicos e o ecossistema que as fazem voltar, e os numeros confirmam. Uma de 47,9 por cento e uma de 32,6 por cento dizem que isto nao e uma fabricante de quinquilharias, e um pedagio com um logotipo gravado. A receita cresce devagar, 3,3 por cento ao ano, mas o lucro por acao sobe 7,2 por cento porque a empresa reduz o proprio numero de acoes em 2,7 por cento a cada ano.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Apple
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