Qual é melhor, AAOI ou AMAT?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que AAOI — 76/100 (nota B) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AAOI ganha em none; AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAOI ou AMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAOI como AMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAOI é melhor que AMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMAT atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 31/100, uma diferença de 45 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAOI e AMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAOI atinge atualmente 31/100 (nota F); AMAT atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAOI ou AMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAOI e AMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAOI ou AMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAOI e AMAT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) como Applied Materials, Inc. (AMAT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAOI vs AMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Applied Optoelectronics

Applied Materials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AAOI

Capitalização

$14.56B

Setor

Tecnologia

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$342.97B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AAOI	AMAT	Vencedor
Warren Buffett	31F	76B	AMAT
Benjamin Graham	54D	87A	AMAT
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AAOI	AMAT
Market cap	$14.56B	$342.97B
P/E (TTM)	-	40.0x
EV/EBIT	-	41.0x
ROIC (TTM)	-3.71%	21.6%
Gross margin	29.64%	48.96%
Net margin	-8.55%	29.31%
Revenue CAGR 5y	21.15%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AAOI lidera em

EV/EBIT-vs 41.0x+119%
P/E (TTM)-vs 40.0x+115%
Revenue CAGR 5y21.15%vs 5.31%+75%
EPS CAGR 5y23.33%vs 7.72%

Mais como AAOI

AAOI vs LRCX AAOI vs ADBE AAOI vs KARO AAOI vs ANET AAOI vs ATEN AAOI vs KLAC

Mais como AMAT

AMAT vs LRCX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.