Qual é melhor, ADM ou MO?

No framework Buffett-Fit, Altria Group, Inc. (MO) atinge atualmente uma nota maior que ADM — 69/100 (nota B) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADM ganha em Benjamin Graham; MO ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADM ou MO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADM como MO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADM é melhor que MO para value investing?

No framework Buffett de value investing, MO atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 33/100, uma diferença de 36 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADM e MO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADM atinge atualmente 33/100 (nota F); MO atinge 69/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADM ou MO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADM e MO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADM ou MO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADM e MO são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Archer-Daniels-Midland Company (ADM) como Altria Group, Inc. (MO) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADM vs MO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Archer-Daniels-Midland

Altria Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADM

Capitalização

$37.36B

Setor

Consumo básico

Altria Group

Capitalização

$123.4B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Altria Group MO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADM	MO	Vencedor
Warren Buffett	33F	69B	MO
Benjamin Graham	57C	49D	ADM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ADM	MO
Market cap	$37.36B	$123.4B
P/E (TTM)	36.1x	15.2x
EV/EBIT	34.4x	9.5x
ROIC (TTM)	2.88%	33.54%
Gross margin	5.83%	67.84%
Net margin	1.34%	36.91%
Revenue CAGR 5y	-1.49%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADM lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

MO lidera em

EPS CAGR 5y32.34%vs -17.44%+154%
Debt / Equity-vs 0.5x+106%
Net margin36.91%vs 1.34%+96%

Mais como ADM

ADM vs PM ADM vs MNST ADM vs CL ADM vs PRDO ADM vs IPAR ADM vs AFYA

Mais como MO

MO vs PM

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.