Qual é melhor, ATEN ou CTLP?

No framework Buffett-Fit, A10 Networks, Inc. (ATEN) atinge atualmente uma nota maior que CTLP — 75/100 (nota B) contra 28/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATEN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; CTLP ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATEN ou CTLP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATEN como CTLP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATEN é melhor que CTLP para value investing?

No framework Buffett de value investing, ATEN atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 28/100, uma diferença de 47 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATEN e CTLP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATEN atinge atualmente 75/100 (nota B); CTLP atinge 28/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATEN ou CTLP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATEN e CTLP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATEN ou CTLP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATEN e CTLP são ambas ações de Technology?

Sim — tanto A10 Networks, Inc. (ATEN) como Cantaloupe, Inc. (CTLP) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATEN vs CTLP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

A10 Networks

Cantaloupe

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATEN

A10 Networks

Capitalização

$2.1B

Setor

Tecnologia

CTLP

Cantaloupe

Capitalização

$825.82M

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

A10 Networks ATEN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATEN	CTLP	Vencedor
Warren Buffett	75B	28F	ATEN
Benjamin Graham	92A	45D	ATEN
Philip Fisher	58C	32F	ATEN
Peter Lynch	27F	36D	CTLP
Joel Greenblatt	52C	41D	ATEN
Charlie Munger	74C	20F	ATEN
Terry Smith	70B	20F	ATEN

Métricas lado a lado

Métrica	ATEN	CTLP
Market cap	$2.1B	$825.82M
P/E (TTM)	43.9x	224.7x
EV/EBIT	45.2x	36.3x
ROIC (TTM)	8.15%	2.82%
Gross margin	79.5%	36.95%
Net margin	14.9%	1.15%
Revenue CAGR 5y	3.83%	16.03%
EPS CAGR 5y	-17.13%	-
Debt / Equity	1.0x	0.2x
Dividend yield	0.88%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATEN lidera em

Dividend yield0.88%vs 0.0%+100%
Net margin14.9%vs 1.15%+92%
P/E (TTM)43.9xvs 224.7x+80%
ROIC (TTM)8.15%vs 2.82%+65%

CTLP lidera em

Debt / Equity0.2xvs 1.0x+82%
Revenue CAGR 5y16.03%vs 3.83%+76%
EV/EBIT36.3xvs 45.2x+20%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

A10 Networks

Cantaloupe

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise