Qual é melhor, DTE ou SBS?

No framework Buffett-Fit, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) atinge atualmente uma nota maior que DTE — 49/100 (nota D) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DTE ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt; SBS ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DTE ou SBS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DTE como SBS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DTE é melhor que SBS para value investing?

No framework Buffett de value investing, SBS atinge atualmente a nota mais alta — 49/100 contra 41/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DTE e SBS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DTE atinge atualmente 41/100 (nota D); SBS atinge 49/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DTE ou SBS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DTE e SBS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DTE ou SBS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DTE e SBS são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto DTE Energy Company (DTE) como Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DTE vs SBS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

DTE Energy

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DTE

DTE Energy

Capitalização

$29.63B

Setor

Serviços públicos

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Capitalização

$19.55B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DTE	SBS	Vencedor
Warren Buffett	41D	49D	SBS
Benjamin Graham	61C	53C	DTE
Philip Fisher	34F	61C	SBS
Peter Lynch	47D	55C	SBS
Joel Greenblatt	36D	27F	DTE
Charlie Munger	34F	53C	SBS
Terry Smith	19F	50C	SBS

Métricas lado a lado

Métrica	DTE	SBS
Market cap	$29.63B	$19.55B
P/E (TTM)	23.3x	11.7x
EV/EBIT	23.7x	12.4x
ROIC (TTM)	3.77%	8.64%
Gross margin	39.42%	36.45%
Net margin	7.75%	22.03%
Revenue CAGR 5y	1.39%	17.65%
EPS CAGR 5y	10.83%	37.86%
Debt / Equity	2.2x	1.2x
Dividend yield	3.17%	2.39%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DTE lidera em

Market cap$29.63Bvs $19.55B+34%
Dividend yield3.17%vs 2.39%+24%
Gross margin39.42%vs 36.45%+8%

SBS lidera em

Revenue CAGR 5y17.65%vs 1.39%+92%
EPS CAGR 5y37.86%vs 10.83%+71%
Net margin22.03%vs 7.75%+65%
ROIC (TTM)8.64%vs 3.77%+56%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

DTE Energy

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise