Qual é melhor, FAX ou HLNE?

No framework Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) atinge atualmente uma nota maior que FAX — 76/100 (nota C) contra 29/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FAX ganha em Joel Greenblatt; HLNE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FAX ou HLNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FAX como HLNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FAX é melhor que HLNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLNE atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 29/100, uma diferença de 47 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FAX e HLNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FAX atinge atualmente 29/100 (nota F); HLNE atinge 76/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FAX ou HLNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FAX e HLNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FAX ou HLNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FAX e HLNE são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) como Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FAX vs HLNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Abrdn Asia-Pacific Income Fund

Hamilton Lane

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FAX

Capitalização

$603.96M

Setor

Financeiro

HLNE

Hamilton Lane

Capitalização

$5.04B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Hamilton Lane HLNE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FAX	HLNE	Vencedor
Warren Buffett	29F	76C	HLNE
Benjamin Graham	23F	65B	HLNE
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FAX	HLNE
Market cap	$603.96M	$5.04B
P/E (TTM)	16.9x	14.1x
EV/EBIT	14.8x	15.7x
ROIC (TTM)	-6.16%	14.52%
Gross margin	1.7%	69.23%
Net margin	4.14%	30.59%
Revenue CAGR 5y	-37.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FAX lidera em

Net margin4.14%vs 30.59%+93%
Dividend yield13.28%vs 2.44%+82%
EPS CAGR 5y94.33%vs 17.91%+81%
Gross margin1.7%vs 69.23%

Mais como FAX

FAX vs MA FAX vs SLDE FAX vs KNSL FAX vs SPGI FAX vs EVR FAX vs MCO

Mais como HLNE

HLNE vs MA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.