Qual é melhor, GENI ou TTD?

No framework Buffett-Fit, The Trade Desk, Inc. (TTD) atinge atualmente uma nota maior que GENI — 64/100 (nota C) contra 24/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GENI ganha em none; TTD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GENI ou TTD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GENI como TTD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GENI é melhor que TTD para value investing?

No framework Buffett de value investing, TTD atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 24/100, uma diferença de 40 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GENI e TTD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GENI atinge atualmente 24/100 (nota F); TTD atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GENI ou TTD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GENI e TTD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GENI ou TTD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GENI e TTD são ambas ações de Communication Services?

Sim — tanto Genius Sports Limited (GENI) como The Trade Desk, Inc. (TTD) operam no setor Communication Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GENI vs TTD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Genius Sports Limited

The Trade Desk

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GENI

Capitalização

$1.38B

Setor

Comunicação

TTD

The Trade Desk

Capitalização

$10.52B

Setor

Comunicação

Vencedor geral

The Trade Desk TTD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GENI	TTD	Vencedor
Warren Buffett	24F	64C	TTD
Benjamin Graham	29F	72B	TTD
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	GENI	TTD
Market cap	$1.38B	$10.52B
P/E (TTM)	-	23.2x
EV/EBIT	-	16.1x
ROIC (TTM)	-17.09%	13.46%
Gross margin	22.61%	77.83%
Net margin	-22.27%	14.57%
Revenue CAGR 5y	26.34%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GENI lidera em

EV/EBIT-vs 16.1x+169%
P/E (TTM)-vs 23.2x+138%
Debt / Equity0.0xvs 0.2x+75%
Revenue CAGR 5y26.34%vs 24.73%

Mais como GENI

GENI vs MTCH GENI vs NYT GENI vs GOOG GENI vs GOOGL GENI vs META GENI vs PHI

Mais como TTD

TTD vs MTCH

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.