Qual é melhor, GENI ou META?

No framework Buffett-Fit, Meta Platforms, Inc. (META) atinge atualmente uma nota maior que GENI — 71/100 (nota B) contra 24/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GENI ganha em none; META ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GENI ou META?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GENI como META são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GENI é melhor que META para value investing?

No framework Buffett de value investing, META atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 24/100, uma diferença de 47 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GENI e META no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GENI atinge atualmente 24/100 (nota F); META atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GENI ou META?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GENI e META são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GENI ou META?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GENI e META são ambas ações de Communication Services?

Sim — tanto Genius Sports Limited (GENI) como Meta Platforms, Inc. (META) operam no setor Communication Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GENI vs META é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Genius Sports Limited

Meta

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GENI

Capitalização

$1.38B

Setor

Comunicação

Fit scores por estratégia

Estratégia	GENI	META	Vencedor
Warren Buffett	24F	71B	META
Benjamin Graham	29F	75B	META
Philip Fisher	38D	69B	META
Peter Lynch	43D	58C	META
Joel Greenblatt	0F	52C	META
Charlie Munger	24F	74B	META
Terry Smith	23F	73B	META

Métricas lado a lado

Métrica	GENI	META
Market cap	$1.38B	$1.55T
P/E (TTM)	-	21.4x
EV/EBIT	-	18.9x
ROIC (TTM)	-17.09%	19.96%
Gross margin	22.61%	81.94%
Net margin	-22.27%	32.84%
Revenue CAGR 5y	26.34%	14.26%
EPS CAGR 5y	-	14.42%
Debt / Equity	0.0x	0.4x
Dividend yield	0.0%	0.35%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GENI lidera em

EV/EBIT-vs 18.9x+159%
P/E (TTM)-vs 21.4x+141%
Debt / Equity0.0xvs 0.4x+88%
Revenue CAGR 5y26.34%vs 14.26%+46%

META lidera em

ROIC (TTM)19.96%vs -17.09%+186%
Net margin32.84%vs -22.27%+168%
Dividend yield0.35%vs 0.0%+100%
Market cap$1.55Tvs $1.38B+100%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Genius Sports Limited

Meta

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise