Qual é melhor, IDXX ou PEN?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que PEN — 75/100 (nota B) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — IDXX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PEN ganha em Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IDXX ou PEN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IDXX como PEN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IDXX é melhor que PEN para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 57/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IDXX e PEN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IDXX atinge atualmente 75/100 (nota B); PEN atinge 57/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IDXX ou PEN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IDXX e PEN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IDXX ou PEN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IDXX e PEN são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) como Penumbra, Inc. (PEN) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IDXX vs PEN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

IDEXX Laboratories

Penumbra

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalização

$44.12B

Setor

Saúde

PEN

Penumbra

Capitalização

$12.93B

Setor

Saúde

Vencedor geral

IDEXX Laboratories IDXX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	IDXX	PEN	Vencedor
Warren Buffett	75B	57C	IDXX
Benjamin Graham	80A	72D	IDXX
Philip Fisher	75B	78C	PEN
Peter Lynch	71B	54C	IDXX
Joel Greenblatt	83C	52D	IDXX
Charlie Munger	87A	51D	IDXX
Terry Smith	84A	54D	IDXX

Métricas lado a lado

Métrica	IDXX	PEN
Market cap	$44.12B	$12.93B
P/E (TTM)	39.0x	74.0x
EV/EBIT	31.6x	66.9x
ROIC (TTM)	40.66%	9.26%
Gross margin	62.05%	67.38%
Net margin	24.63%	11.76%
Revenue CAGR 5y	7.56%	17.06%
EPS CAGR 5y	10.79%	139.03%
Debt / Equity	0.7x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

IDXX lidera em

ROIC (TTM)40.66%vs 9.26%+77%
Market cap$44.12Bvs $12.93B+71%
EV/EBIT31.6xvs 66.9x+53%
Net margin24.63%vs 11.76%+52%

PEN lidera em

EPS CAGR 5y139.03%vs 10.79%+92%
Debt / Equity0.1xvs 0.7x+79%
Revenue CAGR 5y17.06%vs 7.56%+56%
Gross margin67.38%vs 62.05%+8%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

IDEXX Laboratories

Penumbra

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise