Qual é melhor, PEN ou RMD?

No framework Buffett-Fit, ResMed Inc. (RMD) atinge atualmente uma nota maior que PEN — 72/100 (nota B) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — PEN ganha em Philip Fisher e Joel Greenblatt; RMD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar PEN ou RMD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto PEN como RMD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

PEN é melhor que RMD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RMD atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 57/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre PEN e RMD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). PEN atinge atualmente 57/100 (nota C); RMD atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, PEN ou RMD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. PEN e RMD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, PEN ou RMD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

PEN e RMD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Penumbra, Inc. (PEN) como ResMed Inc. (RMD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo PEN vs RMD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Penumbra

ResMed

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

PEN

Penumbra

Capitalização

$12.93B

Setor

Saúde

RMD

ResMed

Capitalização

$30.18B

Setor

Saúde

Vencedor geral

ResMed RMD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	PEN	RMD	Vencedor
Warren Buffett	57C	72B	RMD
Benjamin Graham	72D	75B	RMD
Philip Fisher	78C	75B	PEN
Peter Lynch	54C	58C	RMD
Joel Greenblatt	52D	47D	PEN
Charlie Munger	51D	69B	RMD
Terry Smith	54D	73B	RMD

Métricas lado a lado

Métrica	PEN	RMD
Market cap	$12.93B	$30.18B
P/E (TTM)	74.0x	19.6x
EV/EBIT	66.9x	17.1x
ROIC (TTM)	9.26%	19.63%
Gross margin	67.38%	61.69%
Net margin	11.76%	27.44%
Revenue CAGR 5y	17.06%	12.64%
EPS CAGR 5y	139.03%	30.73%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	0.0%	1.14%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

PEN lidera em

EPS CAGR 5y139.03%vs 30.73%+78%
Revenue CAGR 5y17.06%vs 12.64%+26%
Gross margin67.38%vs 61.69%+8%

RMD lidera em

Dividend yield1.14%vs 0.0%+100%
EV/EBIT17.1xvs 66.9x+74%
P/E (TTM)19.6xvs 74.0x+73%
Market cap$30.18Bvs $12.93B+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Penumbra

ResMed

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise