Qual é melhor, RPRX ou UFPT?

No framework Buffett-Fit, Royalty Pharma plc (RPRX) atinge atualmente uma nota maior que UFPT — 66/100 (nota C) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — RPRX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; UFPT ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar RPRX ou UFPT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto RPRX como UFPT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

RPRX é melhor que UFPT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (66/100 contra 64/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre RPRX e UFPT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). RPRX atinge atualmente 66/100 (nota C); UFPT atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, RPRX ou UFPT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. RPRX e UFPT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, RPRX ou UFPT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

RPRX e UFPT são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Royalty Pharma plc (RPRX) como UFP Technologies, Inc. (UFPT) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo RPRX vs UFPT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Royalty Pharma

UFP Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

RPRX

Royalty Pharma

Capitalização

$23.44B

Setor

Saúde

UFPT

UFP Technologies

Capitalização

$1.77B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Royalty Pharma RPRX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	RPRX	UFPT	Vencedor
Warren Buffett	66C	64C	RPRX
Benjamin Graham	84A	79B	RPRX
Philip Fisher	65C	64C	RPRX
Peter Lynch	60C	62C	UFPT
Joel Greenblatt	40D	43D	UFPT
Charlie Munger	68D	50C	RPRX
Terry Smith	58D	52D	RPRX

Métricas lado a lado

Métrica	RPRX	UFPT
Market cap	$23.44B	$1.77B
P/E (TTM)	27.6x	24.4x
EV/EBIT	19.9x	19.7x
ROIC (TTM)	8.43%	12.31%
Gross margin	99.95%	28.35%
Net margin	33.91%	11.27%
Revenue CAGR 5y	0.96%	30.74%
EPS CAGR 5y	11.83%	43.19%
Debt / Equity	1.3x	0.4x
Dividend yield	1.72%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

RPRX lidera em

Dividend yield1.72%vs 0.0%+100%
Market cap$23.44Bvs $1.77B+92%
Gross margin99.95%vs 28.35%+72%
Net margin33.91%vs 11.27%+67%

UFPT lidera em

Revenue CAGR 5y30.74%vs 0.96%+97%
Debt / Equity0.4xvs 1.3x+73%
EPS CAGR 5y43.19%vs 11.83%+73%
ROIC (TTM)12.31%vs 8.43%+32%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Royalty Pharma

UFP Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise