Qual é melhor, TD ou TW?

No framework Buffett-Fit, Tradeweb Markets Inc. (TW) atinge atualmente uma nota maior que TD — 73/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TD ganha em none; TW ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TD ou TW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TD como TW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TD é melhor que TW para value investing?

No framework Buffett de value investing, TW atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 39/100, uma diferença de 34 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TD e TW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TD atinge atualmente 39/100 (nota D); TW atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TD ou TW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TD e TW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TD ou TW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TD e TW são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto The Toronto-Dominion Bank (TD) como Tradeweb Markets Inc. (TW) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TD vs TW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

The Toronto-Dominion Bank

Tradeweb Markets

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$189B

Setor

Financeiro

Tradeweb Markets

Capitalização

$22.63B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Tradeweb Markets TW

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TD	TW	Vencedor
Warren Buffett	39D	73B	TW
Benjamin Graham	47D	78B	TW
Philip Fisher	41D	77C	TW
Peter Lynch	51C	60C	TW
Joel Greenblatt	38D	48D	TW
Charlie Munger	38D	54D	TW
Terry Smith	28F	62D	TW

Métricas lado a lado

Métrica	TD	TW
Market cap	$189B	$22.63B
P/E (TTM)	11.7x	27.1x
EV/EBIT	21.6x	25.9x
ROIC (TTM)	1.04%	9.57%
Gross margin	51.07%	67.98%
Net margin	19.11%	40.25%
Revenue CAGR 5y	24.82%	17.51%
EPS CAGR 5y	10.61%	35.51%
Debt / Equity	2.1x	0.0x
Dividend yield	2.81%	0.45%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TD lidera em

Market cap$189Bvs $22.63B+88%
Dividend yield2.81%vs 0.45%+84%
P/E (TTM)11.7xvs 27.1x+57%
Revenue CAGR 5y24.82%vs 17.51%+29%

TW lidera em

Debt / Equity0.0xvs 2.1x+99%
ROIC (TTM)9.57%vs 1.04%+89%
EPS CAGR 5y35.51%vs 10.61%+70%
Net margin40.25%vs 19.11%+53%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

The Toronto-Dominion Bank

Tradeweb Markets

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TD

Mais como TW

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Termos-chave desta análise