Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Sept. 2026
FMG.AX· Rohstoffe
Fortescue
Fortescue Ltd hat starke Margen und ROIC, aber rückläufige EPS und Umsatzwachstum trüben die langfristige Perspektive.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
78
Beständigkeit
46
Management
75
Preis
61
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 20. Sept. 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn wir 100% von Fortescue Ltd besitzen würden, würden wir uns auf die Stabilität der Margen und die Kapitaldisziplin konzentrieren.
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Die langfristige Haltbarkeit von Fortescue hängt stark von den Rohstoffpreisen und der Nachfrage nach grünen Technologien ab.
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Die von Fortescue ist diszipliniert, mit einem Schulden/Eigenkapital-Verhältnis von 0,27 und einem stabilen .
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Mit einem von 17,9 und einem Eigentümergewinn von 5,36% ist die Bewertung moderat.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Das 5-Jahres-Kursziel und die Rendite, die daraus folgt
- Was die Einschätzung ändern würde
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1Betriebsmarge von 32,5% liegt deutlich über dem Sektor-Top-Quintil von 21,7%.
- 2 von 13,9% ist im Top-Quintil des Sektors, was auf eine starke Kapitalrendite hinweist.
- 3Niedrige Nettoverschuldung/EBITDA von 0,15 zeigt solide finanzielle Gesundheit.
- 4 führen zu einem stabilen Aktienbestand mit einem CAGR von -0,09%.
Contra
5- 1EPS-Rückgang von 18,28% pro Jahr deutet auf Herausforderungen im Geschäft hin.
- 2Umsatzwachstum von -3,78% über 5 Jahre ist negativ und besorgniserregend.
- 3Starke Abhängigkeit von Rohstoffpreisen könnte zu Volatilität führen.
- 4Komplexität der grünen Technologien erfordert spezialisierte Kenntnisse.
Kursverlauf
$16.20+11,0 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Fortescue Ltd ist im Eisenerzabbau tätig und betreibt auch Eisenbahn- und Hafenanlagen in Australien. Das Unternehmen erkundet Kupfer- und Lithiumvorkommen und entwickelt grüne Energietechnologien. Der Umsatz beträgt 15,42 Mrd. USD, mit einem Nettogewinn von 3,37 Mrd. USD. Die Betriebsmarge von 32,5% zeigt eine starke Rentabilität.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 2 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 4. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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