Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
GFI· Rohstoffe
Gold Fields
Gold Fields erzielt eine beeindruckende ROIC von 24,3% und hat eine starke Wettbewerbsposition im Goldsektor.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
70
Beständigkeit
91
Management
77
Preis
94
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 14. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Rohstoffe-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Gold Fields besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre damit rechnen, dass die Nachfrage nach Gold stabil bleibt, während das Unternehmen die Produktion bei einer Nettomarge von 40,95% aufrechterhält.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Gold Fields in den letzten 5 Jahren profitabel war, ohne einen einzigen Verlust.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten 5 Jahren um 0,19% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Mit einem P/E von 9,5 und einem Eigentümergewinnrendite von 8,83% liegt Gold Fields in einem attraktiven Bewertungsbereich.
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- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 24,3% liegt im obersten Quintil des Sektors (p80: 12,6%)
- 2 von 59% übertrifft den Sektor-Durchschnitt von 47,2%
- 3Nettoergebnis von 3,58 Milliarden USD zeigt starke Rentabilität
- 4 von 3,12 Milliarden USD unterstützt die Finanzstabilität
Contra
5- 1Aktienrückkaufrendite von nur 0,02% könnte auf mangelnde hinweisen
- 2Wachstumsrate des freien Cashflows von 3,4% ist relativ niedrig im Vergleich zu EPS-Wachstum
- 3Die Abhängigkeit von Goldpreisen könnte bei Preisverfall ein Risiko darstellen
- 4Die Dividende könnte unter Druck geraten, wenn die Nettomarge unter 35% fällt
Kursverlauf
$35.62+307,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Gold Fields Limited produziert jährlich etwa 2,34 Millionen Unzen Goldäquivalent und hat Goldreserven von rund 48,6 Millionen Unzen. Der Umsatz beträgt 8,78 Milliarden USD, bei einer von 59%. Das Unternehmen hat sich auf den Abbau von Gold und die Exploration von Kupfervorkommen spezialisiert.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Gold Fields ansehen
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