Was ist besser, CAT oder LTM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Caterpillar, Inc. (CAT) aktuell eine höhere Note als LTM, 64/100 (Note C) gegenüber 41/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, CAT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; LTM gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich CAT oder LTM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CAT als auch LTM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CAT besser als LTM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht CAT aktuell die höhere Note, 64/100 vs. 41/100, ein Abstand von 23 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CAT und LTM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CAT erreicht aktuell 64/100; LTM erreicht 41/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CAT oder LTM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CAT und LTM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CAT oder LTM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CAT und LTM beide Industrials-Aktien?

Ja: sowohl Caterpillar, Inc. (CAT) als auch LATAM Airlines Group S.A. (LTM) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CAT-vs-LTM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Caterpillar

CAT$335.91BIndustrie Marktkap., Sektor

LATAM Airlines Group

LTM$13.9BIndustrie Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Caterpillar

CAT 61 LTM

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

CAT6Siege

1SiegeLTM

Warren Buffett

64C

F41

Benjamin Graham

86A

D48

Philip Fisher

56D

D47

Peter Lynch

70B

A92

Joel Greenblatt

56D

F36

Charlie Munger

62C

D49

Terry Smith

53D

D45

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CAT	LTM
Market cap	Sieger: $335.91B	$13.9B
P/E (TTM)	44.3x	8.6x Sieger
EV/EBIT	35.5x	8.7x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

CAT führt bei

Market cap$335.91Bvs. $13.9B+96%
Debt / Equity2.0xvs. 4.3x+53%
Net margin13.14%vs. 11.21%+15%
Gross margin31.78%vs. 29.93%+6%

LTM führt bei

Mehr wie CAT

CAT vs. SPCX CAT vs. GE CAT vs. GCP.DE CAT vs. RTX

Mehr wie LTM

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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