Was ist besser, RO.SW oder STE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Roche Holding AG (RO.SW) aktuell eine höhere Note als STE, 65/100 (Note B) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, RO.SW gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; STE gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich RO.SW oder STE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl RO.SW als auch STE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist RO.SW besser als STE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RO.SW aktuell die höhere Note, 65/100 vs. 47/100, ein Abstand von 18 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen RO.SW und STE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). RO.SW erreicht aktuell 65/100; STE erreicht 47/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, RO.SW oder STE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. RO.SW und STE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, RO.SW oder STE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind RO.SW und STE beide Healthcare-Aktien?

Ja: sowohl Roche Holding AG (RO.SW) als auch STERIS plc (STE) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser RO.SW-vs-STE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Roche

RO.SW$298.95BGesundheit Marktkap., Sektor

Steris

STE$20.37BGesundheit Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Roche

RO.SW 70 STE

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

RO.SW7Siege

0SiegeSTE

Warren Buffett

65C

D47

Benjamin Graham

70B

C62

Philip Fisher

59D

D52

Peter Lynch

58D

D46

Joel Greenblatt

48D

F29

Charlie Munger

79B

F36

Terry Smith

70B

F42

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	RO.SW	STE
Market cap	Sieger: $298.95B	$20.37B
P/E (TTM)	Sieger: 20.5x	25.3x
EV/EBIT	Sieger: 15.9x	17.7x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

RO.SW führt bei

Market cap$298.95Bvs. $20.37B+93%
ROIC (TTM)23.24%vs. 8.51%+63%
Gross margin73.73%vs. 44.25%+40%
Net margin20.33%vs. 13.18%+35%

STE führt bei

Mehr wie RO.SW

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Mehr wie STE

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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