Qual é melhor, AAPL ou ADSK?

No framework Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) atinge atualmente uma nota maior que AAPL, 80/100 (nota A) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Joel Greenblatt e Charlie Munger; ADSK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou ADSK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como ADSK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que ADSK para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADSK atinge atualmente a nota mais alta, 80/100 contra 62/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e ADSK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 62/100; ADSK atinge 80/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou ADSK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e ADSK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou ADSK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e ADSK são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Autodesk, Inc. (ADSK) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs ADSK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.54TTecnologia Capitalização, Setor

Autodesk

ADSK$50.89BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Autodesk

AAPL 25 ADSK

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL2vitórias

5vitóriasADSK

Warren Buffett

62C

B80

Benjamin Graham

78B

B83

Philip Fisher

64C

A86

Peter Lynch

65C

B72

Joel Greenblatt

91A

C61

Charlie Munger

80B

B77

Terry Smith

75B

B76

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	ADSK
Market cap	Vencedor: $4.54T	$50.89B
P/E (TTM)	Vencedor: 36.0x	44.4x
EV/EBIT	33.5x	28.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Dividend yield0.35%vs 0.0%+100%
Market cap$4.54Tvs $50.89B+99%
ROIC (TTM)49.57%vs 17.58%+65%
Net margin27.15%vs 15.6%+43%

ADSK lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como ADSK

ADSK vs NVDA ADSK vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Autodesk

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como ADSK

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Autodesk

Termos-chave desta análise