Qual é melhor, ADSK ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) atinge atualmente uma nota maior que MSFT, 80/100 (nota A) contra 72/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ADSK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MSFT ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADSK ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADSK como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADSK é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADSK atinge atualmente a nota mais alta, 80/100 contra 72/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADSK e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADSK atinge atualmente 80/100; MSFT atinge 72/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADSK ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADSK e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADSK ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADSK e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Autodesk, Inc. (ADSK) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADSK vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Autodesk

ADSK$50.89BTecnologia Capitalização, Setor

Microsoft

MSFT$3.11TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Autodesk

ADSK 70 MSFT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ADSK7vitórias

0vitóriasMSFT

Warren Buffett

80B

B72

Benjamin Graham

83B

C68

Philip Fisher

86A

B70

Peter Lynch

72B

D59

Joel Greenblatt

61C

D59

Charlie Munger

77B

B72

Terry Smith

76B

C68

Métricas lado a lado

Métrica	ADSK	MSFT
Market cap	$50.89B	$3.11T Vencedor
P/E (TTM)	44.4x	25.0x Vencedor
EV/EBIT	28.0x	24.6x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ADSK lidera em

EPS CAGR 5y23.63%vs 13.97%+41%
Gross margin91.98%vs 68.31%+26%

MSFT lidera em

Dividend yield0.82%vs 0.0%+100%
Market cap$3.11Tvs $50.89B+98%

Mais como ADSK

ADSK vs NVDA ADSK vs AAPL ADSK vs TSM ADSK vs AVGO

Mais como MSFT

MSFT vs NVDA MSFT vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Autodesk

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ADSK

Mais como MSFT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Autodesk vs Microsoft

Termos-chave desta análise