Qual é melhor, AAPL ou UI?

No framework Buffett-Fit, Ubiquiti Inc. (UI) atinge atualmente uma nota maior que AAPL, 66/100 (nota B) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Peter Lynch; UI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou UI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como UI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que UI para value investing?

No framework Buffett de value investing, UI atinge atualmente a nota mais alta, 66/100 contra 53/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e UI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 53/100; UI atinge 66/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou UI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e UI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou UI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e UI são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Ubiquiti Inc. (UI) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs UI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.41TTecnologia Capitalização, Setor

Ubiquiti

UI$39.05BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Ubiquiti

AAPL 14 UI

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL1vitórias

4vitóriasUI

Warren Buffett

53D

C66

Benjamin Graham

70B

B81

Philip Fisher

56D

D56

Peter Lynch

57D

D55

Joel Greenblatt

83B

B83

Charlie Munger

72B

B73

Terry Smith

67C

B73

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	UI
Market cap	Vencedor: $4.41T	$39.05B
P/E (TTM)	Vencedor: 36.0x	41.5x
EV/EBIT	Vencedor: 33.5x	46.3x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Market cap$4.41Tvs $39.05B+99%
EPS CAGR 5y7.21%vs 4.71%+35%
EV/EBIT33.5xvs 46.3x+28%
P/E (TTM)36.0xvs 41.5x+13%

UI lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como UI

UI vs NVDA UI vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Ubiquiti

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como UI

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Ubiquiti

Termos-chave desta análise