Qual é melhor, TSM ou UI?

No framework Buffett-Fit, Ubiquiti Inc. (UI) atinge atualmente uma nota maior que TSM, 74/100 (nota B) contra 74/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, TSM ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; UI ganha em Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TSM ou UI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TSM como UI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TSM é melhor que UI para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (74/100 contra 74/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre TSM e UI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TSM atinge atualmente 74/100; UI atinge 74/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TSM ou UI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TSM e UI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TSM ou UI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TSM e UI são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) como Ubiquiti Inc. (UI) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TSM vs UI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

TSMC

TSM$2.37TTecnologia Capitalização, Setor

Ubiquiti

UI$33.85BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Ubiquiti

TSM 24 UI

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

TSM2vitórias

4vitóriasUI

Warren Buffett

74B

B74

Benjamin Graham

87A

A89

Philip Fisher

80B

C62

Peter Lynch

71B

C63

Joel Greenblatt

70B

A91

Charlie Munger

79B

B81

Terry Smith

73B

B81

Métricas lado a lado

Métrica	TSM	UI
Market cap	Vencedor: $2.37T	$33.85B
P/E (TTM)	39.3x	39.2x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 31.7x	43.8x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

TSM lidera em

Market cap$2.37Tvs $33.85B+99%
EPS CAGR 5y19.57%vs 4.71%+76%
Revenue CAGR 5y18.94%vs 7.91%+58%
Dividend yield0.87%vs 0.52%+40%

UI lidera em

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL TSM vs MSFT TSM vs AVGO

Mais como UI

UI vs NVDA UI vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

TSMC

Ubiquiti

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TSM

Mais como UI

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Termos-chave desta análise