Qual é melhor, ADBE ou SIMO?

No framework Buffett-Fit, Adobe Inc. (ADBE) atinge atualmente uma nota maior que SIMO — 77/100 (nota B) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADBE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; SIMO ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADBE ou SIMO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADBE como SIMO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADBE é melhor que SIMO para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADBE atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 37/100, uma diferença de 40 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADBE e SIMO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADBE atinge atualmente 77/100 (nota B); SIMO atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADBE ou SIMO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADBE e SIMO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADBE ou SIMO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADBE e SIMO são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Adobe Inc. (ADBE) como Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADBE vs SIMO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adobe

Silicon Motion Technology

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADBE

Adobe

Capitalização

$98.93B

Setor

Tecnologia

SIMO

Silicon Motion Technology

Capitalização

$9.27B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Adobe ADBE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADBE	SIMO	Vencedor
Warren Buffett	77B	37D	ADBE
Benjamin Graham	63C	59C	ADBE
Philip Fisher	70B	45D	ADBE
Peter Lynch	50C	41D	ADBE
Joel Greenblatt	59C	64C	SIMO
Charlie Munger	78B	39D	ADBE
Terry Smith	86A	32F	ADBE

Métricas lado a lado

Métrica	ADBE	SIMO
Market cap	$98.93B	$9.27B
P/E (TTM)	14.1x	11.9x
EV/EBIT	11.5x	85.0x
ROIC (TTM)	37.4%	12.08%
Gross margin	89.1%	48.09%
Net margin	29.48%	16.02%
Revenue CAGR 5y	10.77%	-1.0%
EPS CAGR 5y	13.45%	26.23%
Debt / Equity	0.6x	-
Dividend yield	0.0%	0.83%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADBE lidera em

Revenue CAGR 5y10.77%vs -1.0%+109%
Market cap$98.93Bvs $9.27B+91%
EV/EBIT11.5xvs 85.0x+86%
ROIC (TTM)37.4%vs 12.08%+68%

SIMO lidera em

Debt / Equity-vs 0.6x+100%
Dividend yield0.83%vs 0.0%+100%
EPS CAGR 5y26.23%vs 13.45%+49%
P/E (TTM)11.9xvs 14.1x+16%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Adobe

Silicon Motion Technology

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise