Qual é melhor, ADSK ou CHKP?

No framework Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) atinge atualmente uma nota maior que CHKP — 80/100 (nota A) contra 70/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADSK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger; CHKP ganha em Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADSK ou CHKP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADSK como CHKP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADSK é melhor que CHKP para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADSK atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 70/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADSK e CHKP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADSK atinge atualmente 80/100 (nota A); CHKP atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADSK ou CHKP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADSK e CHKP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADSK ou CHKP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADSK e CHKP são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Autodesk, Inc. (ADSK) como Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADSK vs CHKP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Autodesk

Check Point Software Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADSK

Autodesk

Capitalização

$50.88B

Setor

Tecnologia

CHKP

Check Point Software Technologies

Capitalização

$13.93B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Autodesk ADSK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADSK	CHKP	Vencedor
Warren Buffett	80A	70B	ADSK
Benjamin Graham	83A	68B	ADSK
Philip Fisher	86A	69B	ADSK
Peter Lynch	72B	44D	ADSK
Joel Greenblatt	61C	47D	ADSK
Charlie Munger	77B	75B	ADSK
Terry Smith	76B	78B	CHKP

Métricas lado a lado

Métrica	ADSK	CHKP
Market cap	$50.88B	$13.93B
P/E (TTM)	44.4x	11.4x
EV/EBIT	28.0x	15.6x
ROIC (TTM)	17.58%	14.15%
Gross margin	91.98%	85.0%
Net margin	15.6%	38.37%
Revenue CAGR 5y	13.14%	5.9%
EPS CAGR 5y	23.63%	12.59%
Debt / Equity	0.9x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADSK lidera em

Market cap$50.88Bvs $13.93B+73%
Revenue CAGR 5y13.14%vs 5.9%+55%
EPS CAGR 5y23.63%vs 12.59%+47%
ROIC (TTM)17.58%vs 14.15%+20%

CHKP lidera em

P/E (TTM)11.4xvs 44.4x+74%
Net margin38.37%vs 15.6%+59%
EV/EBIT15.6xvs 28.0x+44%
Debt / Equity0.7xvs 0.9x+22%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Autodesk

Check Point Software Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ADSK

Mais como CHKP

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise