Qual é melhor, AEHR ou AMAT?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que AEHR — 76/100 (nota B) contra 26/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AEHR ganha em none; AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AEHR ou AMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AEHR como AMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AEHR é melhor que AMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMAT atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 26/100, uma diferença de 50 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AEHR e AMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AEHR atinge atualmente 26/100 (nota F); AMAT atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AEHR ou AMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AEHR e AMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AEHR ou AMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AEHR e AMAT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Aehr Test Systems (AEHR) como Applied Materials, Inc. (AMAT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AEHR vs AMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Aehr Test Systems

Applied Materials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AEHR

Aehr Test Systems

Capitalização

$2.99B

Setor

Tecnologia

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$343.12B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AEHR	AMAT	Vencedor
Warren Buffett	26F	76B	AMAT
Benjamin Graham	54D	87A	AMAT
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AEHR	AMAT
Market cap	$2.99B	$343.12B
P/E (TTM)	-	40.0x
EV/EBIT	-	41.0x
ROIC (TTM)	-8.33%	21.6%
Gross margin	30.72%	48.96%
Net margin	-25.23%	29.31%
Revenue CAGR 5y	37.29%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AEHR lidera em

P/E (TTM)-vs 40.0x+115%
EV/EBIT-vs 41.0x+106%
Revenue CAGR 5y37.29%vs 5.31%+86%
Debt / Equity0.1xvs 0.3x

Mais como AEHR

AEHR vs LRCX AEHR vs ADBE AEHR vs KARO AEHR vs ANET AEHR vs ATEN AEHR vs KLAC

Mais como AMAT

AMAT vs LRCX

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.