Qual é melhor, AGI ou CF?

No framework Buffett-Fit, CF Industries Holdings, Inc. (CF) atinge atualmente uma nota maior que AGI — 64/100 (nota C) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AGI ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; CF ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AGI ou CF?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AGI como CF são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AGI é melhor que CF para value investing?

No framework Buffett de value investing, CF atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 44/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AGI e CF no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AGI atinge atualmente 44/100 (nota D); CF atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AGI ou CF?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AGI e CF são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AGI ou CF?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AGI e CF são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Alamos Gold Inc. (AGI) como CF Industries Holdings, Inc. (CF) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AGI vs CF é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Alamos Gold

CF Industries Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AGI

Alamos Gold

Capitalização

$16.1B

Setor

Materiais

CF Industries Holdings

Capitalização

$18.7B

Setor

Materiais

Vencedor geral

CF Industries Holdings CF

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AGI	CF	Vencedor
Warren Buffett	44D	64C	CF
Benjamin Graham	49D	72B	CF
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AGI	CF
Market cap	$16.1B	$18.7B
P/E (TTM)	15.9x	10.9x
EV/EBIT	20.4x	8.8x
ROIC (TTM)	14.42%	15.41%
Gross margin	59.12%	40.41%
Net margin	51.4%	23.73%
Revenue CAGR 5y	21.8%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AGI lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.7x+93%
Revenue CAGR 5y21.8%vs 2.03%+91%
EPS CAGR 5y142.58%vs 20.46%+86%
Net margin51.4%vs 23.73%

Mais como AGI

AGI vs RGLD AGI vs WDFC AGI vs AEM AGI vs WPM AGI vs GFI AGI vs NEU

Mais como CF

CF vs RGLD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.