Qual é melhor, AGI ou WPM?

No framework Buffett-Fit, Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) atinge atualmente uma nota maior que AGI — 67/100 (nota B) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AGI ganha em none; WPM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AGI ou WPM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AGI como WPM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AGI é melhor que WPM para value investing?

No framework Buffett de value investing, WPM atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 44/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AGI e WPM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AGI atinge atualmente 44/100 (nota D); WPM atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AGI ou WPM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AGI e WPM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AGI ou WPM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AGI e WPM são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Alamos Gold Inc. (AGI) como Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AGI vs WPM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Alamos Gold

Wheaton Precious Metals

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AGI

Alamos Gold

Capitalização

$16.1B

Setor

Materiais

WPM

Wheaton Precious Metals

Capitalização

$57.46B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Wheaton Precious Metals WPM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AGI	WPM	Vencedor
Warren Buffett	44D	67B	WPM
Benjamin Graham	49D	86A	WPM
Philip Fisher	68B	72B	WPM
Peter Lynch	61C	67B	WPM
Joel Greenblatt	49D	66C	WPM
Charlie Munger	46D	59C	WPM
Terry Smith	43D	54C	WPM

Métricas lado a lado

Métrica	AGI	WPM
Market cap	$16.1B	$57.46B
P/E (TTM)	15.9x	32.9x
EV/EBIT	20.4x	35.2x
ROIC (TTM)	14.42%	18.06%
Gross margin	59.12%	77.1%
Net margin	51.4%	65.55%
Revenue CAGR 5y	21.8%	18.32%
EPS CAGR 5y	142.58%	18.74%
Debt / Equity	0.0x	0.0x
Dividend yield	0.29%	0.53%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AGI lidera em

EPS CAGR 5y142.58%vs 18.74%+87%
P/E (TTM)15.9xvs 32.9x+52%
EV/EBIT20.4xvs 35.2x+42%
Revenue CAGR 5y21.8%vs 18.32%+16%

WPM lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.0x+98%
Market cap$57.46Bvs $16.1B+72%
Dividend yield0.53%vs 0.29%+46%
Gross margin77.1%vs 59.12%+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Alamos Gold

Wheaton Precious Metals

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AGI

Mais como WPM

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise