Qual é melhor, AIR ou FAST?

No framework Buffett-Fit, Fastenal Company (FAST) atinge atualmente uma nota maior que AIR — 76/100 (nota B) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AIR ganha em none; FAST ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AIR ou FAST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AIR como FAST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AIR é melhor que FAST para value investing?

No framework Buffett de value investing, FAST atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 33/100, uma diferença de 43 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AIR e FAST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AIR atinge atualmente 33/100 (nota F); FAST atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AIR ou FAST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AIR e FAST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AIR ou FAST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AIR e FAST são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto AAR Corp. (AIR) como Fastenal Company (FAST) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AIR vs FAST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

AAR

Fastenal

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AIR

AAR

Capitalização

$4.31B

Setor

Indústria

FAST

Fastenal

Capitalização

$50.44B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Fastenal FAST

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AIR	FAST	Vencedor
Warren Buffett	33F	76B	FAST
Benjamin Graham	69B	90A	FAST
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	AIR	FAST
Market cap	$4.31B	$50.44B
P/E (TTM)	26.0x	38.4x
EV/EBIT	30.0x	30.2x
ROIC (TTM)	7.32%	28.76%
Gross margin	19.0%	44.89%
Net margin	5.46%	15.39%
Revenue CAGR 5y	13.9%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AIR lidera em

Revenue CAGR 5y13.9%vs 8.07%+42%
P/E (TTM)26.0xvs 38.4x+32%

FAST lidera em

EPS CAGR 5y8.29%vs -23.28%+136%

Mais como AIR

AIR vs CTAS AIR vs RELX AIR vs OMAB AIR vs TT AIR vs CSW AIR vs HEI

Mais como FAST

FAST vs CTAS

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.