Qual é melhor, ALRM ou AMAT?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que ALRM — 76/100 (nota B) contra 49/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ALRM ganha em none; AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ALRM ou AMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ALRM como AMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ALRM é melhor que AMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMAT atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 49/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ALRM e AMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ALRM atinge atualmente 49/100 (nota D); AMAT atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ALRM ou AMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ALRM e AMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ALRM ou AMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ALRM e AMAT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) como Applied Materials, Inc. (AMAT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ALRM vs AMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Alarm.com Holdings

Applied Materials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ALRM

Alarm.com Holdings

Capitalização

$2.17B

Setor

Tecnologia

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$342.97B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ALRM	AMAT	Vencedor
Warren Buffett	49D	76B	AMAT
Benjamin Graham	62C	87A	AMAT
Philip Fisher	51C	65B	AMAT
Peter Lynch	42D	65B	AMAT
Joel Greenblatt	28F	66C	AMAT
Charlie Munger	40D	75B	AMAT
Terry Smith	41D	71B	AMAT

Métricas lado a lado

Métrica	ALRM	AMAT
Market cap	$2.17B	$342.97B
P/E (TTM)	16.4x	40.0x
EV/EBIT	16.0x	41.0x
ROIC (TTM)	7.16%	21.6%
Gross margin	63.38%	48.96%
Net margin	12.36%	29.31%
Revenue CAGR 5y	7.79%	5.31%
EPS CAGR 5y	26.16%	7.72%
Debt / Equity	0.7x	0.3x
Dividend yield	0.0%	0.45%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ALRM lidera em

EPS CAGR 5y26.16%vs 7.72%+71%
EV/EBIT16.0xvs 41.0x+61%
P/E (TTM)16.4xvs 40.0x+59%
Revenue CAGR 5y7.79%vs 5.31%+32%

AMAT lidera em

Dividend yield0.45%vs 0.0%+100%
Market cap$342.97Bvs $2.17B+99%
ROIC (TTM)21.6%vs 7.16%+67%
Debt / Equity0.3xvs 0.7x+59%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Alarm.com Holdings

Applied Materials

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise